التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

- ارتفاع الدولار بسبب ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية
ارتفع الدولار أمام اليورو والعملات الأخرى مرتفعة العوائد يوم الخميس بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة والانخفاض الحاد في الأسهم. فقد ارتفع مؤشر الدولار إلى 75.3108 من 75.108 في آخر يوم الأربعاء. وحصل الدولار على دعم مقابل العملات الأخرى بسبب انخفاض الأسهم الأمريكي، وذلك بعد الضعف الذي شهدته الأسهم الأوروبية والآسيوية. وخلال الأزمة المالية العالمية، تميل العلاقة بين الدولار وبين حركة الأسهم والعملات إلى أن تكون عكسية. وقد قالت وزارة العمل الأمريكية أن هناك 505.000 أمريكي قاموا بملأ الاستمارات الخاصة بالمستفيدين من البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي، وهو رقم لا يتغير عن الأسبوع الأسبق، هو يعتبر مستوى مرتفع للغاية ولا يسمح بالإشارة إلى أن أرقام التوظيف سوف تتحول إلى أرقام ايجابية في المستقبل القريب. وارتفع مؤشر المؤشرات القيادية بنسبة 0.3% في أكتوبر بعد ارتفاعه بنسبة 1% في سبتمبر، مما يدل على أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعافى بمعدل متباطئ. سوف تتحرك العملات في مجالات تداولها الأخيرة حيث يستمر السوق في مناقشة أمر التعافي الاقتصادي واتجاه السياسة النقدية الأمريكية.

اليورو

- اليورو يعاني من أجل الارتفاع فوق 1.50 دولار
انخفض اليورو والعملات الأخرى ذات العوائد المرتفعة يوم الخميس لأن ضعف الثقة في التعافي الاقتصادي العالمي شجع المستثمرين على الانتقال بأموالهم إلى الدولار والين سعيًا وراء الأمان. وأدت البيانات الاقتصادية الأمريكية والانخفاض الحاد في الأسهم إلى انخفاض الطلب على المخاطر. كما ساهم في كره المستثمرين للمخاطر تلك الإشارات التي جاءت من قادة العالم حول موقف رسمي حازم تجاه التدفقات النقدية وتذبذب حركة العملات. كان اليورو عند مستوى 1.4910 من 1.4960 يوم الأربعاء وعن 132.54 من 133.73 ين. وكان الباوند عند مستوى 1.6651 من 1.6740.يعاني اليورو من اجل الارتفاع فوق مستوى 1.50 وقد انحصر بشكل أساسي بين مستوى 1.48 و1.50 دولار. كما نشأ المزيد من القلق بسبب الإشارات غير الواضحة من المتحدثين الفيدراليين حول التوقيت المحتمل لرفع أسعار الفائدة وحول الموقف الفيدرالي تجاه ضعف الدولار.

الين

- تداول الين بالقرب من أعلى مستوى خلال أسبوعين أمام اليورو
كان تداول الين بالقرب من أعلى مستوى خلال أسبوعين أمام اليورو بعد أن سجلت الأسهم العالمية اكبر انخفاض لها هذا الشهر، مما شجع المستثمرين بالتالي العودة إلى الأمان لدى الدولار والين. كان تداول الين عن مستوى 132.80 أمام اليورو في بداية التداول هذا الصباح بعد ارتفاعه يوم أمس إلى 131.76، وهو أقوى مستوى منذ 3 نوفمبر. كانت العملة اليابانية عند مستوى 88.98 أمام الدولار بعد الارتفاع بنسبة 0.4%.تعتبر مشاعر القلق تجاه الاقتصاد العالمي لصالح الدولار والين، كما أن هذه المشاعر تقلل من الطلب على الأصول المرتبطة بمعدل النمو الاقتصادي مثل الأسهم وعملات الدول الغنية بالسلع. واليوم، سوف يختتم البنك الياباني اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية ومن المتوقع أن يحافظ على سعر الفائدة عند 0.1%.

النفط الخام

- انخفاض النفط بسبب انخفاض الأسهم
انخفضت أسعار النفط الخام يوم الخميس بعد أربع أيام متتالية من الارتفاع بسبب ضعف البيانات الأمريكية وانخفاض الأسهم. وكان هناك المزيد من الضغط على النفط الخام بسبب ارتفاع الدولار أمام اليورو، مما قلل من جاذبية هذه السلعة كاستثمار بديل. ويبدو أن الطلب على الطاقة الأمريكية لا يزال ضعيفًا بينما لا تزال المخزونات مرتفعة. علاوة على ذلك، يبدو أن البيانات الاقتصادية الأمريكية تشير إلى تباطؤ معدل التعافي الاقتصادي كما كان متوقع.انخفضت عقود النفط الخام المستقبلية لشهر ديسمبر بمقدار 2.12 دولار أو 2.7% لتغلق عند مستوى77.46 دولار للبرميل في جلسة نيويورك الالكترونية، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 30 أكتوبر. وخلال الأشهر الأخيرة، كانت أسواق الأسهم ومستويات الدولار هي المؤثرات الأقوى على سوق النفط.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
يتحرك هذا الزوج في مدى تداول محدد منذ فترة حتى الآن بدون اتجاه واضح. ويقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. و لا يقدم الرسم البياني للأربع ساعات اتجاه واضح أيضًا. قد تكون الإستراتيجية الجيدة اليوم عي انتظار إشارات أوضح على الرسم البياني للساعة.

الباوند/ دولار
يستمر هذا الزوج في التحرك داخل مدى تداول محدد على الرسم البياني للساعة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في المنطقة المحايدة. إلا أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات يتحرك في منطقة ذروة البيع مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. قد يكون الشراء هو القرار الحكيم اليوم.

الدولار/ ين
يبدو أن سعر هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني الأسبوعي مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يكون وشيك. كما يدعم هذه الفكرة الاتجاه الصعودي على مؤشر الزخم على الرسم البياني اليومي. قد تكون الإستراتيجية الجيدة اليوم هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار/ فرنك
يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني الأسبوعي في منطقة ذروة البيع مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. عندما يتحقق الاختراق الصعودي، سيكون الشراء مع نقاط وقف قريبة هو الإستراتيجية المفضلة.

التوصية اليومية

النفط الخام
انخفضت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ يوم أمس، ويقع تداوله الآن حول مستوى 78.45 دولار للبرميل. إلا أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات يتحرك في منطقة ذروة البيع مما يدل على أن الاتجاه الهبوطي الأخير يفقد قوته وان التصحيح الصعودي وشيك. قد تكون الإستراتيجية الجيدة لتجار الفوركس هي دخول الاتجاه في مرحلة مبكرة للغاية.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- تصريحات بيرنانكي تؤدي إلى انخفاض الدولار على المدى القصير، فهل يرتفع بعد ذلك؟
بعد الانخفاض البسيط للدولار خلال التداول يوم أمس، يبدو أن العملة الأمريكية قد بدأن في استعادة بعضًا من قوتها المفقودة، ولكن لا يزال السوق مضطربًا. قضى الدولار الأمريكي اغلب الوقت من تداول يوم أمس في استعادة قوته أمام اليورو والين، مسجلاً مستويات 1.4807 و89.52 على التوالي. ومع نهاية جلسة التداول، عكس الدولار مساره وبدأ في الخسارة أمام العملات الأساسية. فاجأت تعليقات "بين بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي العديد من المستثمرين، حيث انضم إلى الحشود التي تنادي بقوة الدولار، مما قد يؤدي إلى قوة الدولار الأمريكي خلال الأيام القادمة. ومن ناحية أخرى، لا يزال الدولار يواجه الضغط الهبوطي من الارتفاعات القوية والمفاجئة في معدلات الرغبة في المخاطرة وذلك بعد التقارير الايجابية عن الاقتصاد. وبعد انخفاض ثقة المستهلك الأسبوع الماضي، بدأت خاصية الملاذ الآمن التي يحملها الدولار والين في استعادة بعضًا من قوتها مرة أخرى. ومع استعداد أمريكا للدخول في موسم التسوق في الإجازات، سوف تصبح مبيعات التجزئة عامل أساسي لارتفاع العملة خلال النصف الثاني من نوفمبر وشهر ديسمبر بكامله. وعلى التجار ملاحظة التقارير الخاصة بالمبيعات خلال الأسابيع القادمة حيث من المتوقع أن تقود حركة السوق خلال هذه الفترة من العام. واليوم، على التجار تتبع تقريرين أساسين عن الاقتصاد الأمريكي في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. الأول هو تصاريح البناء الأمريكية والذي يقيس وضع جزء من القطاع العقاري الأمريكي. والثاني هو مؤشر أسعار المستهلك والذي يلقي الضوء على مستوى التضخم بين أسعار المستهلكين خلال الشهر السابق. وقد يرتفع معدل التذبذب اليوم بسبب هذه التقارير وبسبب بيان السياسة النقدية البريطانية أيضًا خلال الساعات القليلة المبكرة.

اليورو EUR

- اتجاه هبوطي لليورو بعد انخفاض ثقة المستهلك
يبدو أن العملة الأوروبية قد استمرت في الاتجاه الهبوطي في جلسات التداول الأخيرة بعد التصريحات الصادرة عن عدد من البنوك المركزية التي تطالب بتقوية الدولار الأمريكي. ولا يبدو أنه سيتم رفع أسعار الفائدة من العديد من البنوك في المستقبل القريب، وقد ساعدت هذه الأخبار على استمرار الضغط الهبوطي على العملات الأوروبية، بينما تكافح البنوك من اجل دعم معدل النمو الاقتصادي. أصاب اليورو حالة من الضعف حيث وصل إلى مستوى 1.14807 أمام العملة الأمريكية، وانخفض إلى ما دون مستوى 132.50 أمام الين. وقد يكون هذا الضعف الأخير ببساطة هو نتيجة عودة كره المخاطر إلى السوق بعد انخفاض معدلات ثقة المستهلك والميزان التجاري. وفي وقت لاحق هذا الصباح، من المقرر إعلان لجنة السياسة النقدية البريطانية اليوم عن محضر اجتماعها الأخير عن السياسة النقدية. ومن غير المتوقع أن يكون هناك الكثير من التغيرات في هذا المحضر عن تصريحات "مارفن كينج" التي أدلى بها منذ أسبوع حول ثبات أسعار الفائدة واستمرار طرح الخيار الخاص بشراء المزيد من السندات. وقد لمح أعضاء البنك البريطاني إلى أن الاقتصاد لا ينمو بالمعدل الذي يرغبون فيه، وأن الإجراءات المتبقية متروكة بهدف محاربة أي ضعف إضافي. وفيما يتعلق بالتقارير الأخرى اليوم، من المقرر أن يدلي "جون كلاود تريشيه" محافظ البنك المركزي الأوروبي بحديث له في اجتماع اقل أهمية نسبيًا حول التأمين والأوضاع التشغيلية في فرنكفورت. وبينما من المفترض أن لا يكون هذا الحدث متسببًا في خلق ارتفاع في التذبذب، إلا أن هناك احتمالية بحدوث بعض الحركة بعد هذه التصريحات.

الين الياباني JPY

- ارتفاع الين بسبب ارتفاع معدل كلاه المخاطر
في ظل ارتفاع معدل كره المخاطر، يبدو أن الين هو العملة المفضلة خلال فترة التداول الأخيرة. ارتفع الين إلى أعلى مستوى له عند 132.44 مقابل اليورو والى 82.47 أمام الدولار، وقد يكون الين عرضة للمزيد من القوة أمام هذه العملات إن لم تظهر أي بيانات هامة لتصحيح هذا السلوك. بعد انخفاض ثقة المستهلك الأسبوع الماضي، بدأت عملات الملاذ الآمن مثل الدولار والين في استعادة بعضًا من قوتها. وفي ظل دخول أوروبا في موسم الأجازات، واقتراب الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الموسم، لا تزال هناك احتمالية بتراجع هذه القوة لأن المستثمرين يدفعون بأموالهم بعيدًا عن عملات الملاذ الآمن وذلك بغرض شراء الهدايا، إلا أن هذه الحركة لا تعكس أوضاع السوق وإنما تعتبر تغيرات على المدى القصير فقط.

النفط الخام Crude Oil

- تجاوز أسعار النفط الخام لمستوى 80 دولار
ارتفعت أسعار النفط الخام إلى ما فوق مستوى 80 دولار للبرميل خلال ساعات التداول المبكرة اليوم، على الرغم من الارتفاع المفاجئ في الدولار الأمريكي. يرى المضاربون الارتفاع المفاجئ في معدل كره المخاطرة بمثابة إشارة بأن أسعار هذه السلعة سوف تستمر في الارتفاع كتغطية للتضخم. كما ارتفعت أسعار الذهب، وتجاوزت أسعار الفضة الحاجز النفسي لها عند مستوى 18 دولار للأوقية. وفي ظل ارتفاع أسعار السلع، يبدو أن أسعار النفط مستعدة للحفاظ على مستواها الحالي، مع وجود خيار بالارتفاع أكثر مع استعداد المنطقة الشمالية في الدخول لأشهر الشتاء. لا يزال العرض موضع شكوك ولا يزال الطلب ضعيفًا، إلا أن المضاربين مستمرون في افتراض أن أسعار النفط سوف ترتفع مما يدل على أن هناك تفاؤل حول زيادة معدل النمو مع حلول عام 2010. سوف ينتظر المستثمرون ليروا إذا كان المضاربون محقين في تقييمهم هذا.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يظهر على الرسم البياني للساعة أن مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء مما يدل على احتمالية الحركة الهبوطية للسهر. ويضيق البولنجر باند على نفس الرسم البياني مما يدل على احتمالية الاختراق الوشيك لإحدى حديه. قد يرغب التجار في بيع هذا الزوج.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يظهر على الرسم البياني للساعة أن السعر بدا في الحركة من الحد السفلي من البولنجر باند وان هناك احتمالية بالارتفاع إلى الحد العلوي منه. قد يكون من المفضل وضع حد للربح عند الحد العلوي من البولنجر باند عند مستوى 1.6835. قد يكون من المفضل أيضًا دخول بيع على هذا الزوج عند هذا المستوى.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات ضيق في البولنجر باند مما يدل على احتمالية الاختراق الوشيك لهذا الزوج. ويظهر على الرسم البياني للساعة اتجاه قصير المدة بدأ عند الحد العلوي من البولنجر باند، متقاطعًا مع المتوسط المتحرك لعشرين يوم. وقد يكون هناك احتمالية للوصول إلى الحد السفلي من البولنجر باند. ويمكن للتجار وضع حد للربح من صفقة بيع هذا الزوج عند 89.08 أو الدخول شراء عند نفس هذا المستوى.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
أظهر هذا الزوج يوم أمس قوة صعودية، حيث لامس مستوى المقاومة عند مستوى 1.2007 ثم عكس مساره. ويظهر ضيق في البولنجر باند على الرسم البياني للساعة، مما يدل على احتمالية الاختراق الوشيك. كما يظهر على هذا الرسم البياني أن مؤشر القوة النسبية يقع في منطقة ذروة البيع. وقد يظهر من خلال ذلك أن هذا الزوج قد يتخذ حركة سعرية صعودية أخرى. قد يرغب التجار في شراء هذا الزوج اليوم.

التوصية اليومية

الذهب Gold
لامس الذهب أعلى مستوى له يوم أمس عند 1434.5.، على الرغم من أن الرسوم البيانية اليوم يظهر عليها اتجاهات هبوطية. يظهر على الرسم البياني اليومي تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء، مما يدل على احتمالية الحركة الهبوطية لهذه السلعة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء مما قد يكون دليل إضافي على احتمالية الحركة الهبوطية. قد يعطي هذا لتجار الفوركس وتجار هذه السلعة سبب لبيع الذهب اليوم.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- انخفاض الدولار على كافة القطاعات
انخفض الدولار أمام جميع العملات الأساسية يوم أمس. كان هذا كرد فعل لتخلي التجار عن الدولار الأمريكي بعد ارتفاع الأسهم نتيجة ارتفاع مبيعات التجزئة بما يزيد عن التوقعات، وبعد ميل الحكومات الآسيوية لزيادة معدل النفقات على التحفيز الاقتصادي. في أكتوبر، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.4% مقابل التوقعات بنسبة 0.9%. وقد أدى ارتفاع الأسعار في سوق الأسهم إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بور 500 إلى أعلى مستوى خلال 13 شهر، وذلك بنسبة 1.2% إلى 1.105. وما يدعو للتوقف عنده هنا هو أن مبيعات التجزئة قد ارتفعت بعد انخفاضها في سبتمبر بنسبة 2.3% وذلك وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية. انخفض الدولار إلى أدنى مستوى خلال 15 شهر أمام بعض العملات مثل الباوند. فقد ارتفع هذا الزوج بما يزيد عن 165 نقطة إلى مستوى 1.6876. وانخفض الدولار/ ين أيضًا بقوة يوم أمس بمقدار 52 نقطة إلى 89.04. وارتفع اليورو/ دولار بمقدار 20 نقطة إلى مستوى 1.4985. بالإضافة إلى ذلك، فقدت العملة الأمريكية قوتها أمام الدولار الكندي خلال يوم التداول. انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل أكبر شركائها في التداول، وذلك بنسبة 0.7% إلى 74.834 بعد أن وصل إلى مستوى 74.679. وكان هذا هو أدنى مستوى يسجله مؤشر الدولار منذ أغسطس 2008. خلال التداول اليوم، من المقرر الإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة من أمريكا. سيكون من أهم هذه البيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش وصافي المشتريات الأجنبية للسندات الأمريكية طويلة المدى في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش والإنتاج الصناعي في الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن يكون لهذه البيانات تأثير كبير للغاية على معدل التذبذب وقوة الدولار الأمريكي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل تذبذب الحركة في سوق الفوركس ذروته قبل وخلال وبعد الإعلان عن هذه البيانات. وبالتالي ننصحك بفتح صفقات على الدولار حينما تكون الفرصة متاحة وذك لتحقيق عوائد كبيرة اليوم.

اليورو EUR

- ارتفاع الباوند بسبب ارتفاع معدل التفاؤل
سجلت العملة البريطانية أرباح كبيرة خلال تداول يوم الثلاثاء أمام اغلب العملات الأخرى. يعود هذا جزئيًا إلى ارتفاع معدل التفاؤل تجاه السوق العقاري البريطاني. ومن المتوقع أن تعلن أكبر شركتين خاصة بالتجارة العقارية في بريطانيا، "لاند" و"لاند سكيوريتيز"، عن أرباح أعلى من التوقعات في الأيام القادمة. وقد ساعد هذا على خلق نوع من التفاؤل تجاه العملة البريطانية، مما يعتبر أمر في غاية الأهمية، حيث يعتمد الاقتصاد البريطانية بشكل كبير على السوق العقاري البريطاني. حققت العملة البريطانية ارتفاعات كبيرة أمام اغلب العملات الأساسية. فقد أغلق الباوند/ دولار تداول يوم أمس بارتفاع بمقدار 117 نقطة عند مستوى 1.6828. كما ارتفعت العملة البريطانية أمام اليورو، حيث انخفض هذا الزوج بمقدار 53 نقطة إلى 0.8900. وفيما يتعلق باليورو/ دولار، ارتفع هذا الزوج بمقدار 20 نقطة إلى مستوى 1.4985. كان هذا السلوك بسبب ارتفاع أسعار سوق الأسهم العالمية مدعومًا من نتيجة مبيعات التجزئة الأمريكية. وكما شهدنا، كانت العملات ذات المخاطر العالية مثل الباوند هي المستفيدة الأساسية من ذلك. واليوم، سيتم الإعلان عن عدد من البيانات المحركة للسوق من بريطانيا ومنطقة اليورو. من بريطانيا، سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار البيع بالتجزئة في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش. ومن منطقة اليورو/ سيتم الإعلان عن الميزان التجاري في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش. وإذا جاءت هذه البيانات بقراءة أفضل من التوقعات، فسوف يدعم هذا الباوند واليورو بمقدار كبير. ومن الحكمة أيضًا فتح صفقات كبيرة على الباوند واليورو في اقرب وقت ممكن، حيث قد يضمن هذا المشاركة القصوى في السوق خلال تداول اليوم الثلاثاء.

الين JPY

- ارتفاع الين أمام الدولار
ارتفع الين أمام الدولار يوم الاثنين بسبب ارتفاع الإنتاج المحلي الإجمالي الياباني (ثاني اكبر اقتصاد في العالم) بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من العام. تعتبر هذه زيادة قياسية منذ بداية أعمق ركود في البلاد. كما ارتفع الين بسبب وعد القادة الآسيويين بالحفاظ على ميزانية التحفيز الاقتصادي، وذلك خلال اجتماعهم في سنغافورة يوم أمس. ارتفع الين بمقدار 52 نقطة أمام الدولار ليغلق عند مستوى 89.04. كما حقق الين مكاسب كبيرة أمام العملة الأوروبية. ويبدو أن هذا دليل على أن التحفيز الاقتصادي سوف يساعد اليابان على الخروج من الركود الأخير. ومن المتوقع ارتفاع الطلب أخيرًا في اليابان. ونتيجة لذلك، سوف يستمر الاقتصاد الياباني والين في الارتفاعات الأخيرة.

النفط الخام Crude Oil

- ارتفاع النفط الخام بأكبر قدر خلال 6 أسابيع
ارتفع النفط الخام بأكبر مقدار من الارتفاع خلال 6 أسابيع بسبب ضعف الدولار وارتفاع سوق الأسهم الأمريكي. ونتيجة لذلك، زادت ثقة المستهلك لأن الطلب على الطاقة سوف يرتفع بمقدار كبير في الأشهر القادمة. أغلق النفط الخام عند مستوى 79.46 دولار بعد أن كان افتتاحه عند مستوى 77.22 دولار. وساعد النفط الخام عمليات الشراء المكثفة من التجار على هذه السلعة كاستثمار بديل، وذلك بسبب عمليات البيع المكثفة على الدولار. يبدو أن التفاؤل يعم بين التجار تجاه الاقتصاد الأمريكي والعالمي. وقد ساعد هذا بالفعل على ارتفاع النفط الخام. إلا أن هذه السلعة قد ترتفع فوق مستوى 80 دولار إذا شهدنا المزيد من البيانات المؤثرة وارتفاع في الطلب أيضًا. ويبدو أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سعيدة بمستويات الأسعار الحالية. تتوقع المنظمة ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب جدًا.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يظهر على الرسم البياني للساعة تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء مما يدل على احتمالية الحركة الصعودية للسعر. وعلى الرغم من تذبذب هذا الزوج، إلا أن تداوله يقع عند النصف السفلي من البولنجر باند. ويبدو أن المتوسط المتحرك لعشرين يوم يمثل مستوى مقاومة هام. قد يرغب التجار في استخدام خط الوسط لجني الأرباح.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يستمر الاتجاه الهبوطي المنحدر طويل المدى اليوم، حيث ينخفض هذا الزوج لليوم الثالث على التوالي من التداول. وعلى الرسم البياني للساعة، يتحرك هذا الزوج في مدى تداول محدد بين 89.15 و89.00. وبالنسبة للتجار الذين يدركون هذه المنطقة، من الممكن لهم تحقيق أرباح كبيرة عن طريق وضع نقاط وقف وحدود للأرباح عند هذه المستويات.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يعرض الباوند/ دولار إشارات هبوطية. ويظهر على الرسم البياني للأربع ساعات تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء مما يدل على احتمالية الحركة الهبوطية للسعر. ويدعم هذا مؤشر القوة النسبية الذي يتحرك في منطقة ذروة الشراء، ما يقدم المزيد من الدعم لاحتمالية انخفاض السعر. قد يرغب التجار في بيع هذا الزوج اليوم.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يظهر على الرسم البياني للساعة أن السعر يتقاطع مع الحد العلوي للبولنجر باند بعد اختراقه المبكر. وقد تكوّن تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء مما يدل على احتمالية الحركة الهبوطية للسعر. قد يرغب التجار في دخول الحركة الهبوطية والتي تعتبر في نفس الاتجاه الطويل المدى.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
يعرض النفط الخام إشارات هبوطية هامة بعد فشله يوم أمس في اختراق مستوى 80 دولار. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات في منطقة ذروة الشراء مما يدل على احتمالية الانخفاض للأسفل. كما يظهر على هذا الرسم البياني تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء والذي قد يدعم الحركة الهبوطية. يمكن لتجار الفوركس وهذه السلعة بيع النفط الخام اليوم حيث أن هناك حركة سعرية هامة في الطريق.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- الدولار يستمر في الضعف بعد البيانات المحبطة للآمال
استمر الدولار في الضعف خلال جلسة الأسبوع الماضي. وامتد الدولار في انخفاضه البطيء والثابت أمام اليورو ويصل اليورو، دولار باتجاه مستوى 1.50 مرة أخرى. كما انخفض الدولار أمام الين والباوند. يعود السبب الأساسي لانخفاض الدولار إلى البيانات المحبطة للآمال عن الاقتصاد الأمريكي. فقد اتسع العجز في ميزان التجاري الأمريكي -الذي يقيس الفرق بين السلع والخدمات المصدرة والمستوردة خلال شهر سبتمبر- إلى 36.5 مليار، بينما كانت التوقعات تشير إلى 31.8 مليار فقط. ولهذا التقرير جانبين أحدهما ايجابي والآخر سلبي. فمن ناحية، يزيد استهلاك المواطنين الأمريكيين، مما يعني أنهم يعتقدون أن الاقتصاد يتعافى. ومن ناحية أخرى، يقول هذا التقرير أن صناعة الصادرات فشلت في الوصول إلى المستويات التي كانت عليها قبل فترة الركود. ويبدو أن المستثمرين يركزون على الجانب السلبي من هذا التقرير. وفي الأسبوع الماضي أيضًا، فشل تقرير ثقة المستهلك في الوصول إلى التوقعات عند 71.0، وسجل قراءة 66.0 فقط، وهو أقل مستوى خلال 4 أشهر. ويظهر من خلال هذا أن المستهلكين الأمريكيين يفضلون الاحتفاظ بأموالهم، وأنهم غير متعجلين في إنفاقها. وبمعنى آخر، لا يزال الشعب الأمريكي لا يشعر بالثقة الطافية في النظام المالي. خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن العديد من التقارير عن الاقتصاد الأمريكي. لا بد أن يركز التجار على تقارير مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك وتصاريح البناء والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة. ويجب على التجار أيضًا تتبع حديث "بين بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي في الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش. ففي الآونة الأخيرة، تؤثر تصريحات بيرنانكي على السوق بقوة، وبالتالي على التجار استغلال الفرص التي قد تنتج عن ذلك.


اليورو EUR

- اليورو يشهد حركة متباينة أمام العملات الأساسية
شهد اليورو جلسة متذبذبة أمام العملات الأساسية خلال الأسبوع الماضي. فقد تمكن اليورو من اكتساب قوة أمام الدولار، حيث شهد حركات متضاربة أمام الين والباوند. على الرغم من ضعف الدولار، لم يتمكن اليورو من اكتساب قوة أمام العملات الأساسية. في المعتاد، عندما يصبح الدولار ضعيفًا، يكتسب اليورو المزيد من القوة، ولكن لم يحدث هذا خلال الأسبوع الماضي. والسبب الأساسي لعدم قوة اليورو هو البيانات السلبية عن الاقتصاد الألماني. فقد انخفضت الثقة في الاقتصاد الألماني خلال نوفمبر إلى أدنى مستوى خلال 4 اشهر، حيث سجلت مستوى 51.5 فقط بينما كانت التوقعات تشير إلى مستوى 55.2. ويدل هذا على أن معدل التعافي الاقتصاد في ألمانيا قد يكون بمعدل أبطأ من المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، فشل الإنتاج المحلي الإجمالي الألماني في الوصول إلى التوقعات عند 0.9%، بينما ارتفع بنسبة 0.7% فقط. وقد أدى هذين التقريرين إلى خلق نوع من التردد بين المستثمرين بشأن تعافي منطقة اليورو، وبالتالي ضعف اليورو. خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات من منطقة اليورو. من أكثرها تأثيرًا على السوق مؤشرات أسعار المستهلك الأوربية والحساب الجاري الأوروبية وخاصةً مؤشر أسعار المنتجين الألماني. وبعد البيانات الأخيرة المحبطة للآمال عن الاقتصاد الألماني، قد تؤثر أي بيانات سلبية إضافية على اليورو بشكل سلبي للغاية.ومع أخذ ذلك في عين الاعتبار، تعتبر هذه من أهم البيانات عن الاقتصاد الألماني هذا الأسبوع، وبالتالي على التجار تتبعها.

الين الياباني JPY

- الإعلان عن قرار سعر الفائدة اليابانية هذا الأسبوع
استمر الين في التداول المتذبذب أمام العملات الأساسية خلال الأسبوع الماضي. وارتفع الين الياباني قليلاً أمام الدولار ولكنه شهد ارتفاعات وانخفاضات أمام اليورو والباوند.كان تذبذب الين نتيجة للنتائج المتباينة عن التقارير الأساسية عن الاقتصاد الياباني الأسبوع الماضي. فقد تم الإعلان عن بيانات سلبية وايجابية، وأدى هذا إلى خلق مدى محدد لتداول أزواج الين الياباني. من أكثر البيانات سلبية هو تقرير الحساب الجاري والذي يعرض الفرق بين قيمة السلع والخدمات المصدرة والمستوردة، وقد فضل هذا التقرير في الوصول إلى التوقعات عند 1.53 تريليون ين، وسجل 1.34 تريليون ين فقط. ويعتمد الاقتصاد الياباني بمقدار كبير على الصادرات وبالتالي أدت القراءة الأقل من التوقعات لهذا التقرير إلى ضعف الين. ومن ناحية أخرى، جاء تقرير الطلبيات الآلية الأساسية بقراءة ايجابية تدل على أن الاقتصاد الياباني قد يكون في طريقه للتعافي. ونتيجة لهذه النتائج المتضاربة، لم يشهد الين الياباني اتجاه واضح خلال الأسبوع الماضي. خلال هذا الأسبوع، سيكون قرار سعر الفائدة اليابانية يوم الجمعة هو أهم حدث من اليابان. يتوقع المحللون أن يحافظ البنك الياباني على سعر الفائدة عند 0.10%. وإذا فأجيء البنك الياباني التجار برفع في سعر الفائدة، من المحتمل أن يحصل الين على دعم. وبالتالي ننصح التجار بتتبع نتيجة هذا التقرير.

النفط الخام Crude Oil

- انخفاض النفط الخام بسبب ضعف الطلب على الطاقة
شهد النفط الخام اتجاه هبوطي خلال التداول الأسبوع الماضي. وانخفض النفط الخام إلى 7560 دولار للبرميل، وهو أقل قيمة خلال شهر. علاوة على ذلك، منذ أن وصل النفط الخام إلى 82.0 دولار للبرميل، شهد اتجاه هبوطي بطيء على الرغم من ثباته. يعود السبب الأساسي لانخفاض النفط الخام إلى التقارير التي أظهرت انخفاض الطلب على الطاقة. بدأ الانخفاض يوم الخميس عندما سجلت مخزونات النفط الخام ارتفاع مفاجئ إلى 1.8 مليون برميل، بينما تشير التوقعات إلى 0.8 مليون. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت البيانات السلبية عن الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة على زيادة القلق تجاه انخفاض معدل الطلب على الطاقة. وكان لارتفاع العرض وانخفاض الطلب نتيجة واحدة- وهي وصول النفط إلى أدنى مستوى شهري. خلال هذا الأسبوع، على التجار تتبع التقارير الأساسية عن الاقتصاد الأمريكي. يجب على التجار أن يأخذوا في عين الاعتبار أن المحللين يفسرون في الوقت الحالي البيانات الايجابية على أنها إشارة جيدة للطلب على الطاقة والعكس بالعكس. بالإضافة إلى ذلك، على التجار التركيز على تقرير مخزونات النفط الخام يوم الأربعاء، حيث عادةً ما يكون لهذا التقرير تأثير فوري على تداول النفط الخام.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
استمر هذا الزوج في الاتجاه الصعودي خلال جلستي التداول الماضيتين. ولا يظهر على الرسوم البيانية أي إشارة بضعف هذا الاتجاه، حيث يتجه السعر إلى مستوى 1.5000. ويمكن لهذا الزوج الاستمرار في اتجاهه الصعودي، مرتفعًا إلى مستوى 1.5070 مع نهاية يوم التداول اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
تمكن هذا الزوج في الدخول في حركة صعودية اليوم، حيث تكوّن تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، مما يدل على احتماليه الدخول في حركة صعودية. ويبدو أن هذا الزوج يتحرك دخل مدى محدد عند الحد السفلي من البولنجر باوند، مما يدل على احتمالية الارتفاع إلى المتوسط المتحرك لعشرين يوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات احتمالية التداول الهبوطي اليوم. ويظهر على هذا الرسم البياني أن مؤشر القوة النسبية يقع في منطقة ذروة الشراء مما يدل على احتمالية التصحيح الهبوطي. يمكن للتجار أن يفضلوا البيع اليوم.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
قد يلاحظ التجار البولنجر باند على الرسم البياني للأربع ساعات، حيث ارتد هذا الزوج عن الحد العلوي منه وتقاطع مع المتوسط المتحرك لعشرين يوم، مما يدل على أن المستوى المستهدف التالي قد يكون هو الحد السفلي من البولنجر باند. قد يزود هذا التجار بالثقة من البيع لهذا الزوج والاستمرار في ركوب الاتجاه الهبوطي طويل المدى.


التوصية اليومية

الذهب Gold
وصلت هذه السلعة إلى أعلى مستوى يوم أمس عند 1129.72 دولار. ولا يظهر على الاتجاه الصعودي أي إشارات قاطعة بالتباطؤ. ويظهر على الرسم البياني اليومي أن هذا الزوج يتحرك عند الحد العلوي من البولنجر باند. قد يشير هذا إلى قوة الاتجاه الصعودي. وحتى نرى تقاطع هذا الزوج مع المتوسط المتحرك لعشرين يوم، والذي يدل على ضعف هذا الاتجاه، يمكن لتجار الفوركس والذهب الاستمرار في شراء الذهب.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- ارتفاع الدولار بسبب تصريحات "جيزنر"
اخترق الدولار الأمريكي اتجاهه الأخير يوم أمس، حيث حصلت العملة الأمريكية على قوة أمام اليورو. ساعد الدولار على الارتفاع كلاً من مطالب دول الباسفيك بارتفاع الدولار وتصريحات "تيموثي جيزنر" سكرتير الخزانة الأمريكية . قال "تيموثي جيزنر" أن الحكومة الفيدرالية قد تتطلب قروض اقل مما كان متوقع في البداية لمساعدة النظام المالي. كما كانت التعليقات الصادرة عن نقابة التعاون الاقتصادي لدول الباسفيك وآسيا ايجابية للدولار. انخفض اليورو/ دولار بحدة إلى أدنى مستوى خلال أسبوع، حيث كان يتداول عند أدنى مستوى له عند 1.4821. وكانت المرة الأخيرة التي كان فيها هذا الزوج عند هذا المستوى في الأسبوع الماضي عند تم الإعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. أغلق هذا الزوج التداول يوم الخميس بانخفاض عند مستوى 1.4859 من سعر الافتتاح عند 1.4989. وكان هذا الزوج قد انخفض بنسبة 0.8% خلال يوم أمس. ويبدو أن تركيز التجار الأساسي اليوم سيكون على تقرير الميزان التجاري في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. يقيس هذا التقرير الفرق بين السلع والخدمات المصدرة والمستوردة خلال الشهر السابق. تُستخدم هذه البيانات بشكل مباشر في تقييم العملات. وقد يساعد ضعف الدولار في الفترة الأخيرة على تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري. إذا جاءت نتيجة هذا التقرير بقراءة اقل من المتوقع عند -31.8 مليار دولار، فقد نرى اليورو/ دولار مستمر في انخفاضه إلى ما دون مستوى 1.4750.

اليورو EUR

- انخفاض اليورو مع أسواق الأسهم
يستمر تداول اليورو/ دولار في تتبع مستوى المخاطرة في السوق. فعندما يشعر التجار بأن هناك فرصة للتداول أكثر عند ارتفاع معدل المخاطرة، يبدأ اليورو/ دولار في الارتفاع. والعكس صحيح عندما يقل معدل المخاطرة خلال يوم التداول. يتكدس التجار تجاه الدولار لأن انعدام الاستقرار المالي يزول ببطء وتراجع معدل المخاطرة. كما نرى هذا في سوق الأسهم. فمع تزايد الافتراض بتزايد التعافي الاقتصادي العالمي، ترتفع الأسهم للأعلى. عندما تفشل البيانات المالية في إرضاء توقعات المستثمرين، تنخفض أسواق الأسهم. ويوم أمس، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.91%. وتأثر اليورو بمقدار بسيط يوم أمس بعد ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.3% لشهر سبتمبر. كان من المتوقع ارتفاع هذا المؤشر الاقتصادي بنسبة 0.5%. على الرغم من النتيجة السلبية، كان رد فعل اليورو/ دولار في الغالب تجاه أسواق الأسهم السلبية وليس المؤشر الاقتصادي. قد يستمر تداول اليورو/ دولار متأثرًا بحركة أسواق الأسهم. وعلى التجار أن يأخذوا قيمة الأسهم في اعتبارهم حيث قد يتأثر اليورو/ دولار بأداء الأسهم. يقع تداول هذا الزوج في الوقت الحالي عند مستوى 1.4870. يمكننا توقع احتمالية حركة هذا الزوج في مدى محدد بين 1.4960 و1.4810 اليوم.

الين الياباني JPY

- انتظار حديث أوباما في آسيا عن السياسة التجارية
بتتبع التجار زيارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" للدول الآسيوية اليوم وفي الأجازة الأسبوعية. وأي تصريح منه يدعم سياسة قوة الدولار، قد يستفيد الدولار/ ين منها. سوف يتوقف الرئيس في اليابان والصين وسنغافورة وكوريا ويجتمع مع قادة العالم الآخرين. سوف يتتبع التجار أي تغيرات محتملة في السياسة خلال اجتماع نقابة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والباسفيك حيث الأجازة الأسبوعية. كان تداول الدولار/ ين بارتفاع يوم أمس، حيث اخترق مستوى المقاومة 90.50، ولكنه فشل في الحفاظ على ارتفاعاته. وتوقف هذا الزوج أخيرا عن مستوى 90.26 مرتفعًا من مستوى 89.78.

النفط الخام Crude oil

- انخفاض النفط بسبب تعافي الدولار
انخفضت أسعار النفط الخام يوم أمس بنسبة 3.7%، حيث أظهرت البيانات الأمريكية انخفاض الطلب على النفط وارتفاع معدل الواردات مما أدى إلى ارتفاع معدل مخزونات النفط الخام. كما ساع\ت قوة الدولار على تسارع انخفاض النفط الخام. فقد أغلق النفط انخفاض عند 76.32 دولار من مستوى الافتتاح عند 79.29. كان هذا بسبب ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. كانت هذه الزيادة أعلى من توقعات السوق بمقدار 1 مليون برميل. كما ساعدت قوة الدولار على تراجع أسعار النفط. نتيجة العلاقة العكسية بين النفط الخام والدولار، يتراجع النفط الخام عندما يرتفع الدولار الأمريكي. فقد اخترق النفط يوم أمس مدى التداول الذي كان يتحرك داخله الأسبوع الماضي عند 78-80 دولار. قد يرتد السعر إلى الحد السفلي من هذا المدى بالقرب من 78.25 دولار ليغلق التداول الأسبوعي عنده.

التحليل الفني

اليورو/ دولار الامريكي EUR/USD
اتخذ اليورو/ دولار اتجاه صعودي يوم أمس ويقع تداوله الآن عند مستوى 1.4870. ويظهر على مؤشرات التذبذب إشارات متباينة. فمن ناحية، يشير الماكد على الرسم البياني الأسبوعي أن هذا الزوج قد يتخذ اتجاه هبوطي اليوم. ومن ناحية أخرى، يشير التقاطع الهبوطي الأخير على الرسم البياني للأربع ساعات أن الحركة الصعودية قد تكون وشيكة اليوم. ويبدو انه من الحكمة اليوم انتظار إشارات أوضح اليوم.

الجنية الاسترليني/ الدولار الامريكي GBP/USD
يتحرك هذا الزوج في مدى تداول بين 1.6510 و1.6800 في الأيام القليلة الماضية. يظهر على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أننا قد نرى حركة هبوطية في الساعات القادمة. قد يؤدي الدخول على هذا الزوج عند الاختراق الهبوطي إلى تحقيق الكثير من الأرباح اليوم.

الدولارالامريكي/ الين الياباني USD/JPY
يتحرك هذا الزوج في مدى تداول منذ فترة حتى الآن بدون اتجاه واضح. ويقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا يقدم الرسم البياني للأربع ساعات اتجاه واضح أيضًا. قد تكون الإستراتيجية الجيدة اليوم هي انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة.

الدولارالامريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF
يفقد الاتجاه الصعودي زخمه ويبدو أن حركة هذا الزوج متماسكة حول مستوى 1.0160. ويظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات تقاطع هبوطي جديد، مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي البيع مع نقاط وقف قريبة.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude oil
انخفض النفط الخام بمقدار كبير يوم أمس ويقع التداول في الوقت الحالي عند مستوى 76.80 دولار للبرميل. ويوجد تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن الاتجاه الهبوطي الأخير يفقد قوته وأن التصحيح الهبوطي وشيك. قد تكون الإستراتيجية الجيدة لتجار الفوركس هي دخول الاتجاه في مرحلة مبكرة للغاية.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية في الصدارة اليوم- فهل يستمر ضعف الدولار الأمريكي؟
سجل الدولار أدنى مستوى له خلال 15 شهر أمام العملات الأساسية يوم الأربعاء بسبب التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية سوف تبقى عند مستوى منخفض خلال العام القادم، على الرغم من انه كان قد اكتسب بعض القوة بعد فشله في تجاوز مستويات فنية أساسية. ومع الإغلاق يوم أمس، انخفض الدولار قليلاً أمام اليورو مما دفع هذا الزوج إلى 1.5015. وكانت حركة الدولار صعودية أمام الدولار الاسترالي وأغلق عند 0.9355. كما كان اتجاه الدولار صعودي أيضًا أمام الباوند حيث ارتفع بمقدار 120 نقطة تقريبًا وأغلق عند 1.6595. ويشعر العديدين بالقلق من أن التعافي الاقتصادي الأمريكي سيكون بطيئًا، حيث قامت مجموعة من المسئولين من البنك الفيدرالي بدعم هذه النظرة خلال هذا الأسبوع، محذرين من أن التعافي قد لا يكون بشكل منتظم، ومشيرين إلى أن أسعار الفائدة سوف تبقى منخفضة لبعض الوقت. تتسبب أسعار الفائدة المنخفضة في جعل الدولار الأمريكي اقل جاذبية للمستثمرين أكثر من السلع والأسهم والعملات ذات العوائد المرتفعة. واليوم، من المنتظر الإعلان عن اغلب البيانات من الاقتصاد الأمريكي. سيكون هناك تركيز خاص على تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام، والذي من المتوقع ارتفاعه عن القراءة السابقة. وسوف يركز التجار على هذه القراءة بسبب ارتباطها القوي بقيمة الدولار الأمريكية. كما سيتم الإعلان اليوم عن المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية والذي من المتوقع أن يكون له تأثر على السوق أيضًا، لأنه إن جاء بقراءة غير جيدة فسوف يكون هذا بمثابة إثبات على أن الاقتصاد الأمريكي في مشكلة، وأنه من المحتمل أن يضعف الدولار الأمريكي نتيجة لذلك.

اليورو EUR

- قوة اليورو بسبب انخفاض الباوند
حصل اليورو على قوة أمام اغلب العملات الأساسية يوم أمس، مستمرًا في إثبات أن اليورو هو العملة القوية التي يمكن للتجار الاعتماد عليها للحصول على أرباح ثابتة في الوقت الحالي. وقد امتدت العملة الأوروبية في ارتفاعاتها أمام الين يوم الأربعاء ليصبح تداولها حول مستوى 134.70 بسبب عمليات البيع المكثفة على الين الياباني. وسلك اليورو السلوك ذاته أمام الدولار وأغلق عند 1.5015. كما انخفض الباوند على نطاق واسع أمام الدولار واليورو بعد أن قال "مارفن كينج" محافظ البنك البريطاني أن ضعف العملة سوف يساعد المصدرين البريطانيين ويقدم يد العون للتعافي البريطاني من الركود. وفي وقت مبكر من الجلسة العالمية، أكد "كينج" محافظ البنك البريطاني على حاجة الاقتصاد البريطاني إلى إعادة التوازن من الواردات إلى الصادرات، وقال أن ضعف الباوند سيساعد على تحقيق ذلك. واليوم، يتكون من أهم البيانات الصادرة عن منطقة اليورو تقرير الإنتاج الصناعي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش. يتوقع المحللون أن تكون نتيجة هذا التقرير اقل من القراءة السابقة. وسوف يركز التجار على هذا التقرير اليوم، لأنه إن جاء بقراءة أقوى من التوقعات فقد يقدم هذا دعم لليورو على المدى القصير. كما ننصح التجار بتتبع حديث "جون كلاود تريشيه" محافظ البنك المركزي الأوروبي في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. يعتبر هذا الحديث في غاية الأهمية لأنه من المحتمل أن يؤثر على تذبذب اليورو.

الين الياباني JPY

- انخفاض الين بسبب ارتفاع سوق الأسهم
شهد الين الياباني جلسة هبوطية يوم أمس، حيث فقد قوته أمام اغلب العملات الأساسية، ويعود هذا إلى أن الارتفاع في اغلب أسعار الأسهم الأوروبية والآسيوية قد قلل من الطلب على العملات المصنفة على أنها ملاذ آمن. انخفض الين أمام اليورو وأغلق عند 1.3470، بينما ارتفع الدولار/ ين إلى 89.80. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الطلبيات الآلية اليابانية يوم أمس -وهو يعتبر مؤشر أساسي لقياس استثمارات رؤوس الأموال في القطاع الصناعي- وذلك بمعدل أسرع في سبتمبر. وقد اظهر هذا التقرير أن الطلبيات الآلية اليابانية قد ارتفعت بنسبة 10.5% في سبتمبر، أي أسرع من الزيادة التي سجلتها الشهر الأسبق عند 0.5%، ولكنه على الرغم من ذلك فشل في تقديم قوة للين، حيث قد ينتظر المستثمرون بيانات أساسية اليوم لتنفيذ ما لديهم من استراتيجيات تداول.

النفط الخام Crude Oil

- التجار في انتظار تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام
ارتفع النفط الخام بمقدار بسيط يوم الأربعاء حيث قالت منظمة الدول المصدرة للبترول أن العالم سوف يستهلك المزيد من النفط الخام عام 2010 أكثر مما كان متوقع. قامت أوبك بتعديل توقعاتها الخاصة بالطلب على النفط الخام إلى 750.000 برميل يوميًا من توقعاته الشهر الماضي عند 50.000 برميل يوميًا. خلال الأشهر العديدة السابقة، ساعد ضعف الدولار على الحفاظ على ارتفاع النفط الخام على الرغم من انخفاض معدل الاستهلاك الأمريكي. تميل أسعار النفط الخام إلى الارتفاع عندما يضعف الدولار ويجعل هذا من النفط سلعة ارخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أقوى مثل اليورو. فيما يتعلق بأهم الأحداث للنفط خلال التداول اليوم، سيكون على التجار التركيز على تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام، حيث انه يميل لأن يكون له تأثير كبير على أسعار النفط الخام وخاصةً على المدى القصير.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يقع هذا الزوج الآن عند مستوى 1.4995 ومن المتوقع أن يزيد معدل تذبذب هذا الزوج اليوم. ويظهر على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني الأسبوعي أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء، وأن التصحيح الهبوطي يبدو وشيك. ويشير الماكد على الرسم البياني الأسبوعي إلى أن الحركة الهبوطية قد تكون وشيكة. من المفضل اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
كان اغلب سلوك هذا الزوج صعودي يوم أمس، حيث يقع الآن عند مستوى 1.6561. وينخفض هذا الزوج في الوقت الحالي دون الحد السفلي من البولنجر باند على الرسم البياني الأسبوعي مما يدل على انه من المتوقع أن تكون هناك المزيد من الحركة الهبوطية لهذا الزوج اليوم. ويحدث نفس هذا الأمر على البولنجر باند على الرسم البياني للأربع ساعات. ويبدو أن البيع هو الخيار الصحيح اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يقع هذا الزوج في الوقت الحالي في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني الأسبوعي مما يدل على أن الحركة الصعودية وشيكة اليوم. ونرى أن هذا الزوج في تصاعد الآن على البولنجر باند على الرسم البياني للساعة مما يدعم الحركة الصعودية اليوم. وبالتالي من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي تقاطع صعودي قد تكون مؤخرًا، مما يدل على أن الحركة الصعودية وشيكة اليوم. ويتصاعد هذا الزوج في الوقت الحالي على البولنجر باند على الرسم البياني الأسبوعي. ويبدو أنه من الممكن الحصول على أرباح كبيرة في الساعات القادمة من خلال الشراء اليوم.

التوصية اليومية

الذهب Gold
تتذبذب حركة الذهب بمقدار كبير اليوم، حيث يقع تداوله الآن عند 1120 دولار. ويظهر على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء، مما يدل على أن الحركة الهبوطية للذهب في الطريق اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي. وبالتالي من المفضل لتجار الفوركس اليوم البيع مع نقاط وقف قريبة.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- ارتداد معتدل للدولار عن أدنى مستوى خلال 15 شهر
ارتفع الدولار يوم الثلاثاء، منعكسًا عن بعض ارتفاعاته الأخيرة ولكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى خلال أشهر أمام سلة العملات، حيث أدى القلق تجاه التصنيف الائتماني للاقتصاد البريطاني إلى تحفيز بعض الطلب على الوحدة الأمريكية كملاذ آمن. قد يمتد الدولار في الارتفاع عن أدنى مستوى خلال 15 شهر أمام العملات الأساسية وسط المضاربات على تراجع الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية، مما سيجبر المستثمرون بالتالي على الخروج من المراهنات المعارضة للدولار الأمريكي. ارتفع الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.4980 مقابل اليورو يوم أمس. وكان قد وصل إلى مستوى 1.4626 يوم 3 نوفمبر، وهو أقوى مستوى له خلال شهر في الغالب. وقد قال المحللون أنه لا يوجد أي حافز لدى المستثمرين لدفع الدولار الأمريكي أكثر إلى الأسفل بعد الارتفاعات الحادة الأخيرة، ولكنهم أضافوا بأن الاتجاه تجاه ضعف الدولار لا يزال في محله. كما كانت التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوى منخفض بالقرب من الصفر بمثابة تشجيع للمستثمرين لاستخدام الدولار الأمريكي لتمويل صفقات الشراء بالاقتراض في الأصول ذات العوائد المرتفعة، وخاصةً عند ارتفاع أسواق الأسهم.

اليورو EUR

- ارتفاع اليورو أمام الباوند بسبب الأسهم
ارتفع اليورو أمام الباوند البريطاني حيث ارتدت الأسهم الأوروبية وقالت "فيش" للتصنيف الائتماني أن تصنيف الاقتصاد البريطاني الائتماني في خطر. كان تداول اليورو عند مستوى 89.86 بنس بريطاني من 89.49 بنس يوم أمس.تخلصت العملة الأوروبية من خسائرها عند ارتفاع الأسهم، حيث كانت قد انخفضت هذه العملة أمام الين والدولار بعد التقرير الذي أظهر انخفاض ثقة المستثمر الألماني في نوفمبر بما يزيد عن التوقعات. انخفض الباوند أمام جميع العملات الـ 16 الأساسية بعد تحذير وكالة "فيش" للتصنيف الائتماني من الخطر الذي يهدد الاقتصاد الأوروبي. تعرضت العملة الأوروبية للبيع المكثف خلال الجلسة الأوروبية بعد أن قال "ويفيد ريلي" من وكالة "فيش" العالمية للتصنيف الائتماني في مقابلة صحفية يوم الثلاثاء أن بريطاني معرضة لأكبر خطر لفقدان تصنيفها الائتماني الحالي AAA وذلك من بين الاقتصاديات الأساسية. انخفض الباوند إلى 1.67 ليتراجع عن أعلى مستوى له خلال 3 أشهر عند 1.6844 والذي كان قد وصل إليه يوم الاثنين. وعلى الرغم من القوة الأخيرة للباوند، وقرار الفائدة الايجابي نسبيًا، لا يزال الاقتصاد البريطاني يعاني من مشكلة، ولا تزال الآراء الهبوطية تجاهه في محلها.

الين الياباني JPY

- الين يمتد في ارتفاعاته أمام الدولار
ارتفع الين الياباني على نطاق واسع بعد ارتفاع الطلبيات الآلية اليابانية بما يزيد عن ضعف توقعات رجال الاقتصاد، مما يشير إلى تعافي ثاني اكبر اقتصاد في العالم قد يستمر. ارتفع الين إلى 89.61 مقابل الدولار من 89.76 قبل الإعلان عن هذا التقرير، وتكون هذه العملة قد ارتفعت بنسبة 7% خلال الثلاث أشهر الماضية. أظهرت التقارير اليوم أن تعافي الاقتصاد الصيني، والذي يعتبر اكبر سوق لليابان، يستجمع قواه، مما زوّد الين بالمزيد من الدعم. كما تأثرت حركة الصرف الأجنبي بتقرير الفائض في الحساب الجاري الياباني الذي ارتفع على نحو غير متوقع بنسبة 0.2% في سبتمبر بالمقارنة مع ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك وفقًا للبيانات الحكومية.

النفط الخام Crude Oil

- تداول النفط بالقرب من مستوى 79 دولار بعد انخفاض المخزونات
كان تداول النفط الخام لفترة قصيرة فوق مستوى 80 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، ولكنه تحوّل إلى الانخفاض بسبب انخفاض الأسهم الأمريكية وارتفاع الدولار. وانخفض النفط أكثر في آخر التداول إلى ما دون مستوى 79 دولار للبرميل بعد أن قالت مؤسسة البترول الأمريكية أن مخزونات النفط الخام قد ارتفعت بما يزيد عن التوقعات. انخفض النفط يوم أمس بنسبة 0.5% بعد أن قالت مؤسسة البترول الأمريكية أن مخزونات النفط الخام قد ارتفعت بمقدار 1.22 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 337.5 مليون. وسوف تعلن الحكومة الأمريكية يوم غد عن تقريرها الخاص بالعروض النفطية. وسيتم الإعلان عن تقرير المخزونات من وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس بسبب الأجازة الأمريكية اليوم.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، وكذلك على الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات، كما يتحرك هذا الزوج على مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. وبالتالي ننصح بالبيع اليوم مع نقاط وقف قريبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يقع هذا الزوج في الوقت الحالي في مدى تداول محدد، وتتحرك اغلب المؤشرات الفنية في المنطقة المحايدة. إلا انه يوجد على الرسم البياني اليومي تقاطع هبوطي جديد على الاستوكاستك البطيء، ويتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء. وننصح اليوم بالبيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة وللساعتين. ويوجد اختراق للحد السفلي من البولنجر باند على الرسم البياني للساعتين. علاوة على ذلك، يتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات. قد يكون الشراء هو الخيار الجيد اليوم.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يوجد تقاطع صعودي جديد على الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات. كما يظهر تقاطع صعودي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي. وبالتالي قد تكون الإستراتيجية الجيدة اليوم هي الشراء.

الدولار الأمريكي/ البيسو المكسيكيUSD/MXN
بعد توقف الحركة الهبوطية الأخيرة، قد يكون التصحيح وشيك. و يظهر تقاطع صعودي يتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات. وبالتالي لدى تجار الفوركس فرصة للاستفادة من التصحيح الوشيك.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- انخفاض الدولار بسبب ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة
انخفض الدولار الأمريكي على نحو مثير يوم الاثنين أمام سلة العملات بسبب ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة. تتضمن هذا انخفاضه إلى أدنى مستوى خلال 3 أشهر أمام الباوند. وكان ضعف الدولار بسبب التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية سوف تبقى منخفضة في المستقبل القريب. والعامل الآخر وراء ارتفاع معدل التفاؤل في السوق يوم أمس كان اجتماع الدول العشرين في الأجازة الأسبوعية والذي تم خلاله مناقشة قضية أن التحفيز الاقتصادي العالمي سوف يتراجع عندما يستمر التعافي الاقتصادي بقوة. وقد أدى هذا إلى ارتفاع الأسعار في أسواق الأسهم الأمريكية، مما دفع بالتجار إلى بيع الدولار بقوة مع مرور يوم التداول. أغلق الدولار التداول أمام الباوند بانخفاض عند مستوى 1.6750. وكان هذا على الرغم من انخفاضه إلى أدنى مستوى خلال 3 أشهر إلى 1.6842. كما فقد الدولار مقدار كبير من القوة أمام العملة الأوروبية في جلسة التداول يوم أمس. فقد أغلق اليورو/ دولار بارتفاع قدره 40 نقطة عند 1.4978. إلا أن هذا الزوج قد سجل أعلى مستوى له عند 1.5018 يوم الاثنين. وفقد الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي مقدار كبير من القوة، حيث انخفض بمقدر 100 نقطة إلى 1.0580. كما اتخذ الدولار الأمريكي مسار هبوطي أمام كلاً من الين والفرنك السويسري. وخلال اليوم، من المقرر الإعلان عن العديد من الأحداث الهامة. من أهمها مؤشر التفاؤل الاقتصادي الأمريكي في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. وسيكون التركيز موجه إلى تصريحات رئيس البنك الفيدرالي في أتلانتا وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة "دانيس لوكارت" في الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش. سيكون تركيز التجار موجه إلى هذين الحدثين، حيث من المحتمل أن يكونا هما المحركات الأساسية لقوة الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء. ويشجع هذا بفتح صفقات كبيرة على اليورو/ دولار والدولار الاسترالي/ دولار والباوند/ دولار والدولار/ ين الآن.

اليورو EUR

- ارتفاع الباوند إلى أعلى مستوى خلال 3 أشهر أمام الدولار
ارتفع الباوند إلى أعلى مستوى خلال 3 أشهر أمام الدولار في جلسة تداول يوم الاثنين. جاء هذا بعد ارتفاع سوق الأسهم البريطاني لليوم الرابع على التوالي. وكان هذين العاملين بسبب ضعف الدولار والارتفاع الأولي في أسواق الأسهم في وول ستريت. وفيما يتعلق باليورو، فقد ارتفع أمام الدولار بسبب البيانات الايجابية عن الإنتاج الصناعي الألماني يوم الاثنين. ويعتبر اليورو القوي مصدر قلق لمنطقة اليورو، حيث أنه يؤذي صادرات المنطقة إلى الدول الأخرى مثل أمريكا والصين. سلك اليورو/ دولار اتجاه صعودي يوم أمس، حيث ارتفع هذا الزوج بمقدار 40 نقطة إلى مستوى 1.4978. وارتفع الباوند إلى أعلى مستوى عند 1.6842 أمام الدولار، حيث كان سلوك الباوند صعودي للغاية يوم أمس. إلا أن هذا الزوج قد أغلق التداول يوم أمس بانخفاض حول مستوى 1.6750. أما اليورو/ باوند، فقد ارتفع بمقدار 7 نقاط فقط، حيث كان كلاً من اليورو والباوند في حالة من القوة يوم أمس. وسوف يكون من الصعب على صناع السياسة في منطقة اليورو إضعاف العملة الأوروبية، وذلك بسبب اختيارهم لسياسة نقدية ضيقة منذ بداية الأزمة المالية. يقدم التداول خلال اليوم الثلاثاء العديد من الفرص الجيدة فيما يتعلق باليورو والباوند. ستكون الأحداث الأساسية من بريطانيا اليوم هي الميزان التجاري الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش ومؤشر المؤشرات القيادية في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش. ومن منطقة اليورو، سيتم الإعلان عن الإنتاج الصناعي الفرنسي الساعة 07:45 بتوقيت جرينتش. ومؤشر ZEW الألماني للثقة في الاقتصاد في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش. ستكون هذه البيانات في غاية الأهمية لأنها سوف تحدد مصير قوة اليورو والباوند مع اقتراب أسبوع التداول من المنتصف.

الين الياباني JPY

- تذبذب حركة الين أمام العملات الأساسية
كانت حركة الين الياباني متذبذبة أمام العملات الأساسية الأخرى يوم أمس. فقد أغلق الين بارتفاع قدره 15 نقطة أمام الدولار عند مستوى 89.95. وكان هذا على الرغم من تداول هذا الزوج انخفاض على مدار التداول يوم الاثنين. وتحرك كلاً من الباوند/ ين واليورو/ ين كثيرًا يوم أمس. إلا أن كلا هذين الزوجين قد أغلق التداول بدون تغيير تقريبًا عن افتتاح يوم أمس. وفي الليلة الماضية، تم الإعلان عن بيانات هامة عن الاقتصاد الياباني. تضمنت هذه البيانات الحساب الجاري والمخزون النقدي M2. كان الأول بنتيجة أسوأ من التوقعات، بينما جاء الثاني بقراءة أفضل من التوقعات. ويظهر من هذه مثل هذه النتائج تضارب مشاعر التجار تجاه الين الياباني. ومن أهم البيانات التي على المستثمرين تتبعها من اليابان هو تقرير الطلبيات الآلية الأساسية في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش.

النفط الخام Crude Oil

- ارتفاع النفط بسبب ضعف الدولار
ارتفع النفط الخام لليوم الثاني على التوالي، حيث استمر الدولار في الانخفاض. كان هذا بسبب اجتماع الدول العشرين في الأجازة الأسبوعية والذي تمت فيه مناقشة قضية أن التحفيز المالي سوف يتراجع في حالة التعافي القوي للاقتصاد العالمي. كما أشارت أمريكا إلى أن أسعار الفائدة سوف تبقى عند مستوى منخفض في المستقبل القريب. وقد أدى كل هذا إلى ارتفاع الأسهم الأمريكي، وبالتالي تخلص التجار من الدولار وشراء النفط الخام.أغلق النفط الخام بارتفاع عند مستوى 79.08 دولار، حيث حاول المستثمرون استخدام الذهب الأسود كتغطية من التضخم. ويأتي هذا مع استمرار ضعف الدولار الأمريكي. ومع بدأ التداول اليوم، سوف يستمر النفط هو السلعة الأكثر تداولاً. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تستمر أسعار النفط الخام في ارتباطها بالدولار بدرجة عالية. وبالتالي، يمكنك فتح صفقات على النفط الخام في الوقت الذي لا يزال فيه حجم التداول منخفض.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يوجد تقاطع هبوطي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. كما أن الاتجاه الهبوطي على الرسم البياني للأربع ساعات يدعم هذه الفكرة. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، فسوف يكون البيع مع نقاط وقف قريبة هو الإستراتيجية المفضلة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يفقد الاتجاه الصعودي قوته ويبدو أن هذا الزوج يتماسك في حركته حول مستوى 1.6620. ويظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي تقاطع هبوطي مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. قد يكون الخيار الحكيم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يتحرك هذا الزوج في مدى تداول محدد منذ فترة حتى الآن، بدون اتجاه واضح. ويقدم الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة. ولا يقدم الرسم البياني للأربع ساعات اتجاه واضح أيضًا. وبالتالي قد تكون الإستراتيجية الجيدة اليوم هي انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني للساعة.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات إشارات متباينة، حيث يتحرك الاستوكاستك البطيء في المنطقة المحايدة. إلا انه يوجد تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في إطار زمني قريب. يبدو أن الإستراتيجية المفضلة هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.

التوصية اليومية

الذهب Gold
استمر الذهب في حركته الصعودية والتي دفعت بالسعر أخيرًا إلى منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي. وليس هذا فقط، وإنما يبدو أن هناك تقاطع هبوطي يشير إلى احتمالية التصحيح الهبوطي الوشيك. وبالتالي لدى تجار الفوركس فرصة للاختراق الهبوطي على الرسم البياني للساعة، والبيع لركوب الموجة السعرية الوشيكة.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- انخفاض الدولار بسبب بيانات التوظيف السلبية
شهد الدولار جلسة هبوطية حادة خلال الأسبوع الماضي. فقد انخفض الدولار بمقدار 200 نقطة تقريبًا أمام اليورو، وارتفع اليورو، دولار إلى 1.4900. كما انخفض الدولار حوالي 300 نقطة أمام الباوند. وقد بدأ التداول الأسبوع الماضي بإشارة صعودية للعملة الأمريكية. وحصل الدولار الأمريكي على قوة على كافة القطاعات بعد القليل من البيانات الايجابية التي صدرت يوم الاثنين. ويبدو أن من أكثر هذه التقارير تأثيرًا هو تقرير مبيعات المنازل التي لم تتم عمليات بيعها، والذي أظهر أن معدل التغير في عدد المنازل التي بصدد البيع ولكنها في انتظار إتمام معاملات البيع، قد ارتفع بنسبة 6.1% خلال سبتمبر، بينما كانت التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.2% فقط. ونظرًا إلى حقيقة أن القطاع العقاري كان هو الحافز إلى الأزمة الاقتصادية الأخيرة، فإن ايجابية البيانات عن القطاع العقاري تميل إلى دعم الدولار. ولكن بالقرب من نهاية الأسبوع، شهد الدولار الأمريكي اتجاه هبوطي حاد، والذي كان نتيجة بيانات التوظيف المحبطة للآمال. فقد أظهر تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي أن الاقتصاد الأمريكي قد فقد 190.000 وظيفة خلال أكتوبر، بينما كانت التوقعات بفقدانه 173.000 وظيفة فقط. وقد أدى هذا إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 10.2%، وهو أعلى مستوى خلال 26 عام.ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للأشخاص العاطلين عن العمل في أمريكا إلى 15.7 مليون شخص. خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي. ففي يوم الثلاثاء، سيتم الإعلان عن المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة. وبأخذ ضعف بيانات التوظيف التي صدرت الأسبوع الماضي في الاعتبار، سيكون هذا التقرير أكثر أهمية من ذي قبل. كما ننصح التجار بتتبع الميزان التجاري الأمريكي يوم الجمعة. يقيس هذا التقرير الفرق بين قيمة السلع والخدمات المصدرة والمستوردة خلال سبتمبر. ويبدو أن الدولار قد يستمر في ضعفه إلا إذا جاءت نتائج ايجابية من كلا هذين التقريرين المذكورين.

اليورو EUR

- ارتفاع اليورو أمام العملات الأساسية
ارتفع اليورو أمام أغلب العملات الأساسية خلال التداول الأسبوع الماضي. كان اكتر الارتفاعات الملحوظة التي حققها اليورو هي تلك التي كانت أمام الدولار، حيث ارتفع هذا الزوج إلى مستوى 1.4900. كما شهد اليورو اتجاه صعودي أمام الين، ويقع اليورو/ ين في الوقت الحالي عند مستوى 134.0. هناك سببين لاتجاه اليورو الصعودي الأسبوع الماضي. الأول هو مجموعة البيانات الاقتصادية الايجابية الصادرة عن الدول القيادية في منطقة اليورو. فقد ارتفعت طلبيات المصانع في ألمانيا، والذي يقيس القيمة الإجمالية لطلبيات الشراء الجديدة من رجال الصناعة، بنسبة 0.9% خلال سبتمبر. كانت هذه هي القراءة الايجابية الخامسة على التوالي من هذا التقرير بالإضافة إلى ذلك، جاء كلا من الميزان التجاري الفرنسي والتقرير الفرنسي للموازنة الحكومية بنتائج أفضل من التوقعات. وقد خلق هذا رأي في السوق بأن الاقتصاديات الأوروبية تتعافى بالفعل، وساعد هذا بالتالي على تقوية اليورو. أما السبب الثاني لاتجاه اليورو الصعودي فقد كان البيانات الأمريكية المحبطة للآمال.فقد أدت أوضاع التوظيف الأمريكية السيئة إلى تحوّل العديد من المستثمرين إلى البحث عن استثمارات أخرى غير الدولار، ويقوي هذا بالتالي من اليورو. خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو. ننصح التجار بتتبع البيانات الأساسية من الاقتصاد الألماني، حيث أنه يعتبر الاقتصاد الأقوى في منطقة اليورو، ويميل لأن يكون له تأثير كبير على اليورو. سيتم الإعلان عن مؤشر الثقة في الاقتصاد الألماني يوم الثلاثاء. إذا جاء هذا المؤشر بقراءة أخرى فوق مستوى 56.0، فمن المحتمل أن يعطي هذا دعم لليورو. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي الألماني يوم الجمعة. يعتبر هذا المقياس الأوسع للنشاط الاقتصادي والمؤشر الأساسي للصحة الاقتصادية، وبالتالي فإنه يميل لأن يكون له تأثير كبير على حركة السوق.

الين الياباني JPY

- تضارب حركة الين أمام العملات الأساسية
شهد الين الياباني جلسة متذبذبة أمام العملات الأساسية خلال الأسبوع الماضي. اتسم التداول بالعديد من الارتفاعات والانخفاضات التي انتهت باتجاه هبوطي للعملة اليابانية. وقد لوحظ هذا في اغلب الوقت أمام للباوند، حيث ارتفع الباوند/ ين إلى 151.30. لا يبدو أن التقارير الأساسية من الاقتصاد الياباني كان لها تأثير كبير على الين. فقد انخفض متوسط الأجور اليابانية بنسبة 1.6%، بينما كانت التوقعات بالانخفاض بنسبة 2.0%. ويستمر هذا في إظهار أن الاقتصاد الياباني يتعافى.وجاءت نتيجة مؤشر المؤشرات القيادية، الذي يتضمن 12 مؤشر اقتصادي ومصمم للتنبؤ باتجاه الاقتصاد الياباني، متوافقة مع التوقعات عند 86.4%. إلا أن هذه التقارير لم يكن لها سوى تأثير بسيط على الين،ويثبت هذا أن ما يؤثر على الين في الغالب هو التقارير الاقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي. ونظرًا لان الاقتصاد الياباني يعتمد على الاستهلاك الأمريكي، فمن الواضح أن البيانات الاقتصادية الأمريكية السلبية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الياباني. ونتيجة لذلك، أصاب الين حالة من الضعف بسبب سلبية بيانات التوظيف الأمريكية. خلال هذا الأسبوع، يبدو أن أكثر البيانات تأثيرًا على السوق من الاقتصاد الياباني هو تقرير طلبيات الآليات الأساسية، المقرر الإعلان عنه يوم الثلاثاء. يعتبر هذا مؤشر قيادي للإنتاج، وبالتالي يميل لأن يكون له تأثير كبير على الين. بالإضافة إلى ذلك، على التجار تتبع البيانات الأساسية من الاقتصاد الأمريكي، حيث أنها أثبتت تأثيرها المستمر على الين.

النفط الخام Crude Oil

- ارتفاع النفط بسبب القلق من إعصار "ايدا"
مر النفط الخام بجلسة متذبذبة للغاية الأسبوع الماضي. وبدأ النفط الخام جلسة الأسبوع الماضي باتجاه صعودي، وكان تداول برميل النفط عند مستوى 81.0 دولار. إلا أن الاتجاه قد تغير وانخفض النفط الخام إلى 77.0 دولار للبرميل. في الوقت الحالي، تسببت العواصف في إغلاق معابر التصدير والإنتاج في المكسيك ويدخل إعصار ايدا في الخليج الجنوبي، وبالتالي ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى، ويقع تداول برميل النفط الآن حول مستوى 78.50 دولار. من المتوقع في الوقت الحالي ضعف إعصار ايدا، حيث انه يتقاطع مع مناطق الإنتاج في خليج المكسيك. على الرغم من ذلك، على التجار تتبع تطورات هذا الموضوع، حيث من المحتمل أن يؤثر هذا على أسعار النفط على مدار هذا الأسبوع.بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن مخزونات النفط الأمريكي الخام يوم الخميس. يميل هذا التقرير لأن يكون له تأثير مباشر على أسعار النفط الخام، وبالتالي على التجار تتبع نتائجه.كما على التجار تتبع نتائج البيانات الأساسية من أمريكا حيث سيكون لها تأثير كبير على قيمة النفط الخام.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يوجد تقاطع هبوطي وشيك على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، مما يدل على أن التصحيح الهبوطي محتمل في المستقبل القريب. كما يدعم هذه الفكرة الاتجاه الهبوطي على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، يكون البيع مع نقاط وقف قريبة هو الإستراتيجية المفضلة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
شهد هذا الزوج تقاطع صعودي خلال الأسبوع الماضي. ويبدو أن هذا الاتجاه قد وصل إلى النهاية. ويظهر على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يحدث في أي وقت قريب. قد يكون من الحكمة البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات متضاربة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. ويوجد تقاطع هبوطي جديد على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. قد يكون البيع هو الخيار الصائب اليوم.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
سلك هذا الزوج سلوك هبوطي في الأيام الماضية. وتشير البيانات الفنية إلى أن هذا الاتجاه قد ينعكس في أي وقت قريب. على سبيل المثال، يشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إلى أن الانعكاس الصعودي وشيك. كما أن الاتجاه الصعودي اليوم مدعوم بالاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة. قد يكون من المفضل اليوم الشراء مع نقاط وقف قريبة.

التوصية اليومية

الذهب Gold
ارتفعت أسعار الذهب بمقدار كبير في الأسبوع الماضي وكوّنت قمة عند مستوى 103.25 دولار للأوقية. إلا أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات يتحرك في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الاتجاه الصعودي الأخير يفقد قوته وان التصحيح الهبوطي وشيك. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس للدخول في الاتجاه في مرحلة مبكرة للغاية.

على التجار التركيز اليوم تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. دائمًا ما ينتج عن هذا التقرير ارتفاع في معدل تذبذب حركة العملات الأساسية إلى الذروة. وقد يكون على التجار بالتالي إيجاد فرص جيدة للدخول في السوق بعد هذا التقرير الحيوي في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- تقرير التوظيف الأمريكي في صدارة البيانات الهامة اليوم
لم يتغير الدولار كثيرًا أمام العملات الأساسية خلال التداول يوم أمس، وهو اليوم السابق للإعلان عن تقرير الوظائف الحكومية والذي سيلقي الضوء على مدى صحة الاقتصاد الأمريكي. ومع إغلاق يوم أمس، انخفض الدولار قليلاً أمام اليورو، مما دفع هذا الزوج إلى مستوى 1.6604. وشهد الدولار بعض الاتجاه الصعودي أيضًا، حيث ارتفع بما يزيد عن 50 نقطة أمام الين وأغلق عند 90.67. انخفضت العملة الأمريكية في الجلسة السابقة بعد إعلان البنك الفيدرالي عن قراره بالحفاظ على سعر الفائدة عند مستوى قياسي من الانخفاض وأشار إلى انه من المحتمل أن يستمر على هذا الحال لفترة من الزمن. كما فقد الدولار المزيد من القوة يوم الخميس بعد التصريحات الايجابية من جون كلاود تريشيه حول التعافي عام 2010، وبعد أن أشار إلى إستراتيجية الخروج ببطء من إجراءات التحفيز الاقتصادي الطارئة التي اتخذها. كما تم الإعلان يوم أمس عن المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة. وعلى الرغم من أن هذا التقرير جاء بقراءة تتفوق على قراءة الأسبوع الماضي، إلا أنه قد فشل في تقديم القوة للدولار، حيث ينتظر المستثمرون الإعلان عن بيانات أساسية اليوم لتنفيذ استراتيجيات تداولهم. ومن المنتظر الإعلان اليوم عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي والذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على العملة الأمريكية. وإذا جاء بأي نتيجة مفاجئة، فقد يتحرك الدولار في أيًا من الاتجاهين نتيجة لذلك. وعلى أي حال، لا يعتبر التجار متأكدين من الكيفية التي سيكون عليها رد فعل السوق تجاه البيانات اليوم. في حالة ضعف هذا التقرير، فقد يرتفع معدل كره المخاطرة، وتحصل السندات على دعم وبالتالي يحصل الدولار الأمريكي على دعم. وإذا جاءت النتيجة أفضل من التوقعات، فقد تعتبر هذه إشارة بقوة الاقتصاد الأمريكي نسبيًا، ويرتفع الدولار بالتالي. أو قد يؤدي هذا إلى ارتفاع معل الرغبة في المخاطرة ويدعم هذا السلع والعملات ذات العوائد المرتفعة على حساب الدولار.

اليورو EUR

- ارتفاع اليورو بسبب تعليقات ترشيه محافظ البنك الأوروبي
اتخذ اليورو اتجاه صعودي في جلسة تداول يوم أمس، حيث ارتفع أمام اغلب العملات الأساسية. وامتدت العملة الأوروبية في ارتفاعاتها أمام التي الياباني يوم أمس ليصبح تداولها فوق مستوى 134.95 بسبب عمليات البيع المكثفة على الين. وأغلقت العملة الأوروبية بارتفاع قدره 100 نقطة أمام الفرنك ليغلق التداول يوم أمس عند مستوى 151.15. وحصل اليورو على دعم بعد النغمة الايجابية التي كانت تحملها تصريحات جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي عن النمو في منطقة اليورو، حيث قال أن الاقتصاد سوف يتعافى في العام القادم. ترك البنك المركزي الأوروبي والبنك البريطاني أسعار الفائدة بدون تغيير يوم الخميس. وقد جاءت هذه القرارات بعد قرار البنك الفيدرالي بالحفاظ على تكاليف القروض بالقرب من المستوى صفر، وحفاظه إلى الالتزام بأسعار الفائدة المنخفضة لفترة ممتدة من الزمن. واليوم، تتضمن أهم المؤشرات المالية من أوروبا طلبيات المصانع الألمانية. يتوقع المحللون تراجع هذه القراءة عن القراءة السابقة بمقدار بسيط. وسوف يركز التجار على هذا التقرير لأنه إذا جاء بنتيجة أقوى من التوقعات فقد يستمر هذا في دعم اليورو على المدى القصير.

الين الياباني JPY

- استمرار السقوط الحر للين الياباني
شهد الين الياباني جلسة هبوطية يوم أمس، حيث فقد قوته أمام العملات الأساسية. انخفض الين أمام اليورو وأغلق عند مستوى 1.3495، بينما ارتفع الباوند/ ين إلى مستوى 155.50. وسوف تتأثر اتجاهان الين بارتفاعات العملات الأساسية اليوم. يبدو أنه من المتوقع استمرار تذبذب حركة الدولار واليورو في جلسة التداول اليوم، وخاصةً أمام العملة اليابانية. وعلى التجار الاستمرار في التركيز على البيانات الأمريكية والأوروبية القادمة، حيث أنها ستكون هي العوامل المحددة لحركة الين اليوم، وخاصةً تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. كما ننصح التجار بتتبع أي تعليقات غير متوقعة من شخصيات حكومية يابانية، حيث من المتوقع أن تؤدي مثل هذه التصريحات إلى ارتفاع معدل تذبذب الين الياباني.

النفط الخام Crude Oil

- استقرار النفط بالقرب من مستوى 80 دولار للبرميل
انخفض النفط إلى ما دون مستوى 80 دولار للبرميل يوم الخميس، حيث تغلبت الشكوك تجاه تعافي الطلب على النفط على الإشارات الاقتصادية الايجابية. انخفض النفط إلى أدنى مستوى يومي عند مستوى 79.30 دولار للبرميل قبل الارتداد إلى مستوى الإغلاق عند 79.90، والذي لم يتغير كثيرًا عن إغلاق الجلسة السابقة. واليوم، على التجار التركيز على تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي، حيث يميل هذا التقرير لأنه يكون له تأثير كبير على أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة، وخاصةً على المدى القصير.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يتحرك هذا الزوج في ارتفاع منذ يومين، ويقع تداوله في الوقت الحالي عند مستوى 1.4875. ويظهر على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن التصحيح الهبوطي وشيك. قد تكون الإستراتيجية المفضلة اليوم هي البيع مع نقاط وقف قريبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
ارتفع الباوند/ دولار بمقدار 250 نقطة منذ يوم الخميس وقد يستمر هذا الاتجاه في الاستمرار، حيث يستمر هذا الزوج في الارتفاع للأعلى على البولنجر باند على الرسم البياني للساعة. يشير الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات إلى أن هذا الزوج يفقد قوته، وأن التصحيح الهبوطي وشيك. يبدو أن البيع في مرحلة مبكرة هو الخيار الصحيح خلال التداول يوم الجمعة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو أن المؤشرات الفنية لهذا الزوج تقدم إشارات متضاربة. فمن ناحية، يظهر على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني الأسبوعي أن هذا الزوج يقع في منطقة ذروة البيع. ومن ناحية أخرى، يشير التقاطع الأخير فوق مستوى 80 على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات إلى أن التقاطع الهبوطي قد يكون وشيك. يبدو أن الخيار الصحيح اليوم هو انتظار إشارات أكثر وضوحًا.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يتحرك الدولار/ فرنك داخل مدى تداول محدد بين مستوى 1.0125 و1.0265 خلال الأسبوع الماضي. ويدعم الماكد على الرسم البياني الأسبوعي فكرة الحركة الهبوطية اليوم. قد يحصل التجار على الكثير من العوائد عن طريق البيع مع نقاط وقف قريبة، حيث يقترب أسبوع التداول من نهايته.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
ارتفع النفط الخام بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، ويقع في الوقت الحالي عند مستوى 80.12 دولار. يشير التقاطع الهبوطي الأخير على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني الأسبوعي إلى أن التصحيح الهبوطي وشيك اليوم. الإستراتيجية المفضلة لتجار الفوركس اليوم هي دخول هذا الزوج عندما يتحقق الاختراق الهبوطي.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- انخفاض الدولار بعد بيان البنك الفيدرالي
كان تداول الدولار بالقرب من أدنى مستوى خلال أسبوع كامل أمام اليورو بعد أن حافظ البنك الفيدرالي على تكاليف القروض بالقرب من الصفر. وقد أكد البنك الفيدرالي على نيته بالحفاظ على أسعار الفائدة عند "مستوى منخفض للغاية" لـ "فترة زمنية ممتدة" طالما أن التوقعات التضخمية مستقرة والبطالة مستمرة في الارتفاع. وحتى يبدأ البنك الفيدرالي في الإشارة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، سوف يستمر المستثمرون في إقبالهم بشجاعة على بيع الدولار وارتفاع الأصول ذات العوائد المرتفعة. كان تداول الدولار عند مستوى 1.4874 أمام اليورو خلال التداول اليوم من مستوى 1.4861 الذي كان عليه يوم أمس في جلسة نيويورك، وذلك عندما لامس مستوى 1.4909، اقل مستوى منذ 27 أكتوبر. وكان تداول الدولار عند مستوى 90.82 ين من مستوى 90.72 ين يوم الأربعاء. من المتوقع أن يمتد الدولار في انخفاضاته أمام العملات الأساسية قبل الإعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي والذي من المتوقع أن يُظهِر أن أصحاب العمل يخفضّون من الوظائف بمقدار اقل في أكتوبر عن شهر سبتمبر، مما يقلل الطلب على الملة الأمريكية كملاذ آمن، حيث ستستمر الآراء الاقتصادية في التحسن. وقد يرتفع معجل البطالة إلى 9.9% من 9.8%. كم المحتمل أن تتأخر حركات الدولار اليوم ببيانات البنوك المركزية البريطانية والأوروبية، كما سيؤثر على الآراء تجاه الدولار الأمريكي المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأسبوعية في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

اليورو EUR

- ارتفع الباوند كرد فعل لقراءة مؤشر مديري المشتريات الايجابية
ارتفع اليورو أمام 14 من بين 16 عملة أساسية حيث من المتوقع أن يظهر في تقرير وزارة الاقتصاد من برلين يوم الجمعة ارتفاع في طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 1% في سبتمبر بعد ارتفاعها في أغسطس بنسبة 1.4%. وارتفع الباوند بنسبة 0.9%، حيث ارتفع أمام كلاً من الدولار واليورو بعد أن أشار مؤشر مديري المشتريات أن النشاط في قطاع الخدمات قد شهد ارتفاع بأسرع معدل خلال ما يزيد عن عامين. ومن المتوقع أن يقرر البنك البريطاني في اجتماعه اليوم زيادة مقدار الديون التي سيشتريها من السوق. ارتفع اليورو إلى 1.4871 من 1.4712. وارتفع اليورو إلى مستوى 134.68 ين من 132.91 ين. وزادت قوة الباوند إلى 1.6565 دولار من 1.6412 دولار. من المنتظر الإعلان اليوم عن بيانات هامة من أوروبا. حيث سيتم الإعلان عن بيان البنك البريطاني في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، وسوف يقدم البنك المركزي الأوروبي آخر تحديثاته للسياسة النقدية في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوى 1%. علاوة على ذلك، من المنتظر الإعلان عن من المنتظر الإعلان عن الإنتاج الصناعي البريطاني في الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش.

الين الياباني JPY

- ارتفاع الين انتظارًا لمعدل البطالة الأمريكية
ارتفع الين أمام اليورو والدولار في جلسة التداول المبكرة اليوم، حيث انخفضت الأسهم اليابانية بسبب القلق من أن التعافي الاقتصادي العالمي سوف يتباطأ، مما يدعم الطلب على العملة اليابانية كملاذ آمن. ارتفع الين أمام جميع العملات الأساسية انتظارًا لبيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة والتي من المتوقع أن يظهر من خلالها ارتفاع معدل البطالة الأمريكية خلال الشهر الماضي. ارتفع الين إلى مستوى 134.52 مقابل اليورو عند الساعة 9:54 صباحًا في جلسة طوكيو من مستوى 134.85 الذي كان عليه في جلسة نيويورك يوم أمس. وارتفع إلى مستوى 90.59 مقابل الدولار من 90.72.

النفط الخام Crude Oil

- ارتفاع النفط فوق مستوى 80 دولار
أغلقت العقود المستقبلية للنفط الخام فوق مستوى 80 دولار للبرميل يوم الأربعاء بعد الانخفاض المفاجئ في مخزونات النفط الخام، وانخفض الدولار باتجاه أدنى مستوى خلال العام أمام اليورو. وأغلقت عقود تسليم النفط الخفيف الخام لشهر ديسمبر بارتفاع قدره 80 سنت، أو بنسبة 1% عند مستوى 80.40 دولار للبرميل في جلسة نيويورك الإلكترونية. ورد عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقرير أفاد انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 3.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما كان من المتوقع ارتفاعه. وانخفضت مخزونات النفط للأسبوع الرابع على التوالي مما دعم ارتفاع أسعار النفط. وحصل النفط على دعم آخر بعد أن قال البنك الفيدرالي أنه سيحافظ على سعر الفائدة عند مستوى منخفض للغاية، مما قد يؤدي إلى استمرار الضغط على الدولار. يميل النفط إلى الارتفاع عندما يضعف الدولار، لأنه يصبح أرخص.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
قد يحصل هذا الزوج على المزيد من القوة الصعودية الإضافية في المستقبل القريب. وقد أصاب هذا الزوج حالة من الضعف عند التصحيح هلال ساعات التداول الآسيوية. وبالمثل، تكوّن تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة. وقد يرغب التجار في الدخول في الحركة الصعودية الجديدة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
اختبر هذا الزوج يوم أمس خط المقاومة 1.6600 مرة أخرى ولكنه فشل في اختراقه. واليوم، استمر هذا الزوج في الارتفاع لليوم الثالث. وللتجار الذين يرون أهمية هذا المستوى، يمكنهم وضع طلب بيع عند هذا المستوى للحصول على ربح إذا وصل السعر لهذا المستوى ثم انعكس عنه.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج قد بدأ في الانخفاض من الحد العلوي للبولنجر باند، ثم توقف وارتفع إلى خط الوسط. ويمكن أن نتوقع ارتفاع هذا الزوج مرة أخرى باتجاه الحد العلوي من البولنجر باوند. يمكن للتجار الشراء مع نقاط وقف قريبة بالقرب من مستوى 90.90.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
أدى ارتفاع السعر منذ يوم ونصف اليوم إلى دخول هذا الزوج في منطقة ذروة البيع. ويظهر ذلك من التقاطع الصعودي الذي يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات. وقد يشهد هذا الزوج بعض الارتفاع. وقد يكون الشراء هو الخيار الصحيح.

التوصية اليومية

الذهب Gold
ارتفع سعر هذه السلعة إلى مستوى قياسي جديد، حيث سجل أعلى مستوى له يوم أمس عند 1097.05. وقد أدى هذا إلى دخول هذه السلعة في منطقة ذروة الشراء. وتكوّن تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، مما يدل على احتمالية انخفاض السعر. يمكن أن يكون لدى تجار الفوركس والسلع الفرصة لبيع الذهب عند قمة الارتفاع اليوم.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

- ارتفاع الدولار مقابل اليورو قبل البيان الفيدرالي
حقق الدولار الأمريكي ارتفاعات صغيرة أمام اليورو يوم الثلاثاء، ولكنه تخلى عن ارتفاعاته المبكرة، حيث واجه التجار صعوبة في التعامل مع الإشارات المتضاربة حول صحة الاقتصادي، كما بدأ البنك الفيدرالي اليوم الثاني من اجتماع السياسة النقدية. ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى خلال شهر كامل أمام اليورو حيث أدى القلق حول قطاع البنوك العالمي إلى تقوية الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن. وارتفع الدولار أمام العملات الأساسية حيث تراجع المستثمرون عن امتلاكهم للأصول مرتفعة المخاطر بسبب التوترات حول البنوك، كما أنهم قد استعدوا لاجتماعات البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية والبريطانية. ولا يزال القلق منتشر بين التجار قبل الإعلان عن مجموعة من البيانات الهامة هذا الأسبوع، حيث بدأ البنك الفيدرالي اليوم الثاني من اجتماع السياسة النقدية يوم الثلاثاء، وسوف يعقد كلاً من البنك المركزي الأوروبي والبنك البريطاني اجتماعاتهما في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وتشير التوقعات الغالبة إلى أن البنك الفيدرالي سوف يحافظ على أسعار الفائدة بدون تغيير بالقرب من الصفر، والذي يعتبر هدف البنك الفيدرالي منذ أواخر ديسمبر. وسوف يركز المستثمرون على بيان البنك الفيدرالي المصاحب لقرار سعر الفائدة وذلك للحصول على أي إشارات حول توقيت بدأ البنك المركزي في دفع سعر الفائدة إلى الأعلى. وحالما تفتح السوق الأمريكية أبوابها اليوم، سيكون على التجار توقع ارتفاع معدل التذبذب في السوق.

اليورو EUR

- انخفاض الإسترليني بحدة بسبب مشاعر القلق تجاه قطاع البنوك البريطاني
انعكس اليورو عن ارتفاعاته أمام الدولار الأمريكي والين يوم الثلاثاء، عندما حصلت العملة الأمريكية على دعم بسبب القلق تجاه قطاع البنوك، حيث يميل الدولار إلى الارتفاع عندما يبتعد المستثمرون عن الأصول ذات المخاطر العالية. كان تداول اليورو عند مستوى 1.4760 من 1.4775 يوم أمس في نيويورك، وذلك بعد ارتفاعه في وقت مبكر إلى.1.4811. كما كان تداوله عند 132.95 ين من 13.32 يوم أمس بعد أن اكتسب قوة إلى مستوى 133.98 في وقت مبكر. وكانت الثقة في القطاع المالي الأوروبي ضعيفة، وتسبب ذلك في الضغط على اليورو والباوند في وقت مبكر وساهم في القوة الأخير للدولار الأمريكي، وفقًا لما ورد عن المحللين.انخفض الإسترليني إلى أدنى مستوى خلال أسبوع أمام الدولار الأمريكي بعد أن أعلنت الخزانة البريطانية عن إعادة تنظيم البنوك البريطانية، مما أدى إلى تزايد القلق حول القطاع المالي. وقد انخفض الباوند البريطاني لليوم الثاني على التوالي مقابل اليوم وانخفض بنسبة 0.1% أمام الدولار إلى 1.6398 وسط مضاربات على أن البنك البريطاني سوف يمدد من برنامج شراء الأصول هذا الأسبوع.

الين الياباني JPY

- الين يسجل أدنى مستوى في الجلسة مقابل الدولار
سجل الين الياباني أدنى مستوى له يوم الثلاثاء، حيث توقفت الأسهم الأمريكية عن الانخفاض، مما قلل من الطلب على الين الياباني كملاذ آمن. فقد تراجع الين إلى مستوى 90.46 مقابل الدولار من 90.21. ارتفع الين في وقت مبكر بسبب تراجع الطلب على الأصول مرتفعة العوائد، حيث تقدمت مجموعة سي اي تي المالية الأمريكية المقرضة بطلب حماية من الدائنين الى محكمة الافلاس في مانهاتن، وقد ذكرت المجموعة في طلبها أن قيمة اجمالي اصول المجموعة تبلغ 71 مليار دولار بينما تبلغ التزاماتها 65 مليار. وتعتبر أسعار الفائدة الأمريكية المنخفضة وطلب الحماية من الإفلاس الذي تقدمت به مجموعة سي اي تي المالية الأمريكية من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع العملة اليابانية مقابل الدولار الأمريكي كما قال المحللون. انخفض الين مقابل اليورو بسبب المضاربات على أن التعافي الاقتصادي العالمي سوف يدعم الطلب على الأصول مرتفعة العوائد. وقد انخفضت العملة اليابانية إلى مستوى 133.89 مقابل اليورو من مستوى 133.32 يوم أمس.

النفط الخام Crude Oil

- ارتفاع النفط الخام بنسبة 2% قبل الإعلان عن بيانات المصانع الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط الخام إلى ما فوق مستوى 79 دولار للبرميل يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية أن طلبيات المصانع الأمريكية في سبتمبر قد ازدادت بمعدل أسرع من المتوقع، مما يشير إلى احتمالية أن يزيد الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وقد انخفضت أسعار النفط الخام في وقت مبكر من اليوم، حيث ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى خلال شهر كامل مقابل العملات الأساسية وانخفضت الأسعار في أسواق الأسهم. وتعتبر قوة الدولار وانخفاض أسعار الأسهم إشارات دالة على تخلص المستثمرين من الأصول ذات المخاطر العالية بما فيها السلع. كان تجار النفط في انتظار البيانات الأسبوعية الخاصة بمخزونات النفط الأمريكي. يتوقع المحللون ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي الخام بمقدار 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ولكن من المتوقع انخفاض مخزونات المواد المقطرة -مثل الديزل والمازوت- بمقدار 1 مليون برميل، وفقًا للخبراء.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يبدو أن هذا الزوج مستمر في التداول داخل قناة سعرية هبوطية صغيرة. ويقع في الوقت الحالي عند قمة داخل هذه القناة، ويبدو أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على أن التصحيح الهبوطي وشيك. ويقع مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني لساعة لهذا الزوج في منطقة ذروة الشراء بينما يوجد تقاطع هبوطي على الماكد على الرسم البياني اليومي. قد يكون البيه هو القرار الحكيم اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
اقترب هذا الزوج من نهاية الاتجاه المتماسك على الرسم البياني اليومي ويبدأ البولنجر باند في الضيق. ومع استمرار هذا الاتجاه، من المحتمل أن يشهد التجار بعد الإشارات القليلة التي تدل على وجود اتجاه واضح، ولكن قد تكون هناك حركة حادة في الأسبوع القادم وعلى التجار ترقبها. من الأفضل أن ينتظر التجار إشارة أوضح اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
تتحرك العديد من المؤشرات الفنية في منطقة محايدة، وبالتالي يبدو أن هذا الزوج يتحرك في مدى تداول ضيق للغاية. وفي ظل وجود تقاطع صعودي جديد على الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات، فإن هناك احتمالية بدخول السعر في حركة صعودية وشيكة. على تجار الفوركس محاولة الحصول على أرباح من هذا الزوج اليوم عن طريق الشراء عند أدنى المستويات والبيع عند أعلى المستويات داخل المدى الحالي.

الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يستمر هذا الزوج في إظهار حركة صعودية معتدلة، وتوجد القليل من المؤشرات التي تدل على أن هذا الاتجاه الصعودي سوف يتوقف في أي وقت قريب. يظهر على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للساعة أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة البيع، مما قد يدل على أن هناك ضغط صعودي عليه. ويظهر على مؤشر الزخم على الرسم البياني الأسبوعي وجود تحوّل صعودي، مما يدل على تسارع معدل الحركة الصعودية. تعتبر الإستراتيجية المفضلة اليوم هي الشراء.

الدولار/ الليرة التركية USD/TRY
يعطي هذا الزوج بعض الإشارات المرضية التي تدل على الحركة الهبوطية. ويقع تداول هذا الزوج داخل اتجاه متماسك ضيق منذ صباح يوم أمس ويبدو أنه قد وصل الآن إلى نقطة الطرف. يظهر على العديد من المؤشرات أن السعر يقع في المنطقة المحايدة، ولكن يبدو أن الزخم على المدى الأطول في انخفاض. يمكن لتجار الفوركس رؤية تقاطع هبوطي جديد على الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات والاستوكاستك البطيء أيضًا، واستخدام هذه المعلومات للتنبؤ بالحركة الهبوطية القوية المحتملة اليوم لجني أرباح كثيرة.